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ESG受到全球投资者的关注

自 2006  年 深 交 所 发 布《 上 市 公 司 社 会 责 任 指 引 》以 来 ,国 内 监 管 层 一 直 在 持 续 出 台 ESG  相 关 政 策 法 规 , 力 度 逐 年 提 升 。

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国 家 主 席 习 近 平 在  202 0  年  9  月  22  日 召 开 的 联 合 国 大 会 上更 表 示 :“中 国 将 提 高 国 家 自 主 贡 献 力 度 ,采 取 更 加 有 力 的 政 策 和 措 施 , 二 氧 化 碳 排 放 力 争 于  203 0  年 前 达 到 峰 值 , 争 取 在206 0  年 前 实 现 碳 中 和 。 ” 202 0  年  12   月 中 央 经 济 工 作 会 议 明 确 了 明 年 要 抓 好 的 八 项 重 点 任 务 ,其 中 就 包 括 做 好 碳 达 峰 、碳 中 和 工 作 。 高 规 格 的 表 态 表 明 了 中 国 正 在 自 上 而 下 大 力 推 进 ESG 在 各 行 各 业 的 应 用 , ESG  投 资 策 略 将 在 中 国 乃 至 全 球 占 据 越 来 越 重 要 的 地 位 。


MSC I 近 期 发 布 了 《 MSCI 投 资 洞 察 2021 》 , 报 告 中 调 查 了 全球 200 家 投 资 机 构 ,旗 下 管 理 规 模 共 18 万 亿 美 金 。报 告 指 出 新 冠 肺 炎 正 在 加 速 全 球 投 资 者 对 ESG  相 关 策 略 的 投 入 , 同 时 新 一 轮 的 金 融 数 据 科 技 发 展 正 在 帮 助 金 融 机 构 打 开 ESG  这 扇 大 门 。


据 MSC I 统 计 ,73 %的 机 构 将 在 2 021 年 加 大 ESG  方 向 的 配 置 , 其 中 亚 太 地 区 有 57 %的 机 构 表 示 将 在 投 资 决 策 中 全 面 或 大 量 加入 ESG  权 重 ;

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全 球 72%的 投 资 者 认 为 高 ESG  评 级 的 公 司 能 更 好 地 应 对 疫 情 并保 持 发 展 。 过 去 ESG  议 题 仅 仅 是 “ 绿 色 基 金 ” 或 者 少 数 投 资 者 的 考 虑 方 向 ,而 当 前 已 经 是 全 球 投 资 机 构 共 同 关 注 的 话 题 。在 探 讨 未 来 3- 5 年 投 资 中 最 重 要 的 趋 势 时 , 气 候 变 化 问 题 同 时 进 入 了 亚 太 、 北 美 、 欧 洲 三 个 地 区 投 资 人 的 重 点 关 注 列 表 。

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因 子 投 资 ( Factor  Investing) 是 ESG  投 资 的 一 个 重 要 应 用 。67%的 投 资 者 在 日 常 投 资 中 会 使 用 因 子 作 为 风 险 管 理 工 具 , 而 ESG  因 子 正 在 逐 渐 进 入 传 统 因 子 投 资 者 的 视 线 中 。 一 位 英 国 养 老 基 金 的 投 资 总 监 表 示 , 传 统 因 子 和 ESG  因 子 都 可 以 从 市 场 的 震 荡 中 获 取 超 额 收 益 。

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资料来源:

1.海通证券策略专题《“碳中和”的投资机会——ESG系列2》

2.https://www.msci.com/zh/our-clients/asset-owners/investment-insights-report


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